GLOBAL BALANCED

Objetivo do investimento


O objetivo de investimento do fundo é proporcionar uma valorização do capital do investidor a médio prazo, com um foco na preservação de capital. O fundo pretende conseguir este objetivo procurando as estratégias de investimento dos melhores gestores com o princípio de diversificação de riscos, direta ou indiretamente, através de ativos financeiros globais principalmente em ações globais, obrigações de investment grade e high yield e instrumentos do mercado monetário, entre outros.

 

O fundo é gerido seguindo uma diversificação geográfica e setorial, baseado numa metodologia dinamica de investimento. A sua alocação flexível permite mitigar as flutuações de capital, enquanto se procura a melhor fonte de rentabilidade.

 

O fundo é ideal para investidores que procuram maximizar a rentabilidade com um foco conservador e volatilidade muita baixa.

Evolução histórica


Rentabilidade Anual* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
16.763.923.575.976.27

Rentabilidade Acumulada* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
16.7611.7517.8659.7294.05

Rentabilidade* (%)

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Global Balanced USD4.7910.785.292.42-12.5121.269.211.729.457.167.842.783.695.60-7.4015.71-1.143.36
Global Balanced EUR4.8010.715.302.42-12.5121.269.211.729.457.157.842.783.694.13-9.7412.00-2.942.82
Moderate Allocation - Global5.6213.306.240.84-20.6214.375.81-6.008.596.526.792.513.034.45-6.8812.532.372.98

* Os números indicados baseiam-se no backtesting do fundo durante vinte anos até 15 de março de 2017. Estes números de rendimento refletem o que o um cliente teria recebido líquido de comissões.

Dados principais


Classe A – USD
ISIN LU1475008824
Bloomberg INCGBAU LX
Data de incorporação 15.03.2017
Moeda United States Dollar
Investimento mínimo (Moeda referência) 25.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,00%
Taxa de subscrição até 5%
Taxa de reembolso até 5%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


Classe A – EUR
ISIN LU1475008741
Bloomberg INCGBAE LX
Data de incorporação 15.03.2017
Moeda Euro
Investimento mínimo (Moeda referência) 25.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,00%
Taxa de subscrição até 5%
Taxa de reembolso até 5%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


Classe B – USD
ISIN LU1475009129
Bloomberg INCGBBU LX
Data de incorporação 15.03.2017
Moeda United States Dollar
Investimento mínimo (Moeda referência) 5.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,50%
Taxa de subscrição 0,00%
Taxa de reembolso 0,00%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


Classe B – EUR
ISIN LU1475009046
Bloomberg INCGBBE LX
Data de incorporação 15.03.2017
Moeda Euro
Investimento mínimo (Moeda referência) 5.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,50%
Taxa de subscrição 0,00%
Taxa de reembolso 0,00%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Risco


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