US INCOME

Objetivo do investimento


O objetivo de investimento do fundo é proporcionar uma valorização do capital do investidor a médio prazo, com um foco na preservação de capital. O fundo pretende conseguir este objetivo procurando as estratégias de investimento dos melhores gestores com o princípio de diversificação de riscos, direta ou indiretamente, através de ativos financeiros globais principalmente em ações globais, obrigações de investment grade e high yield e instrumentos do mercado monetário.

 

O fundo é gerido seguindo uma diversificação geográfica e setorial, baseado numa metodologia de investimento dinâmico. A sua atribuição flexível permite mitigar as flutuações de capital, enquanto se procura a melhor fonte de rentabilidade.

 

O fundo é ideal para investidores que procuram maximizar a rentabilidade com um foco conservador e volatilidade muita baixa.

Evolução histórica


Rentabilidade Anual* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
-2.891.594.085.956.30

Rentabilidade Acumulada* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
-2.894.7620.4159.4994.45

Rentabilidade* (%)

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
US Income USD2.890.044.362.20-11.1214.6012.215.2113.764.637.56-0.936.769.49-6.2314.91-5.63
US Income EUR3.440.415.093.07-10.8915.1712.845.7314.325.208.05-0.487.299.71-6.8612.10-7.07
Allocation - 30% to 50% Equity5.462.978.164.53-18.6120.7710.031.709.407.234.02-2.326.629.86-5.0414.810.63

* Os números indicados baseiam-se no backtesting do fundo durante vinte anos até 15 de março de 2017. Estes números de rendimento refletem o que o um cliente teria recebido líquido de comissões.

Dados principais


Classe A – EUR
ISIN LU1740669228
Bloomberg INCCUAE LX
Data de incorporação 15.03.2018
Moeda Euro
Investimento mínimo (Moeda referência) 25.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,00%
Taxa de subscrição até 5%
Taxa de reembolso até 5%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


Classe A – USD
ISIN LU1740670234
Bloomberg INCCUAU LX
Data de incorporação 15.03.2018
Moeda United States Dollar
Investimento mínimo (Moeda referência) 25.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,00%
Taxa de subscrição até 5%
Taxa de reembolso até 5%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


Classe B – EUR
ISIN LU1740669657
Bloomberg INCCUBE LX
Data de incorporação 15.03.2018
Moeda Euro
Investimento mínimo (Moeda referência) 5.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,50%
Taxa de subscrição 0,00%
Taxa de reembolso 0,00%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


Classe B – USD
ISIN LU1740670408
Bloomberg INCCUBU LX
Data de incorporação 15.03.2018
Moeda United States Dollar
Investimento mínimo (Moeda referência) 5.000
Investimento mínimo adicional 5.000
Taxa de Performance 1,50%
Taxa de subscrição 0,00%
Taxa de reembolso 0,00%
Gestor do Fundo Adepa Asset Management S.A.
Custodiante KBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Risco


Funds Platforms