GLOBAL BALANCED

Objetivo de la inversión


El objetivo de inversión del fondo es lograr la revalorización del capital del inversor a medio plazo con un enfoque en la preservación del capital. El fondo pretende lograr este objetivo buscando las estrategias de inversión de los mejores gestores con el principio de diversificación de riesgos directa o indirectamente a través de la inversión en todo el mundo principalmente en acciones globales, bonos investment grade y high yield e instrumentos del mercado monetario entre otros.

 

El fondo está gestionado siguiendo una diversificación geográfica así́ como sectorial, basado en una metodología de inversión dinámica. Su asignación flexible permite mitigar las fluctuaciones de capital, mientras se busca la mejor fuente de rentabilidad.

 

El fondo es ideal para inversores que busquen maximizar la rentabilidad con un enfoque conservador y muy baja volatilidad.

Evolución histórica


Rentabilidad Anual* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
-1.761.002.765.055.76

Rentabilidad Acumulada* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
-1.762.9913.8050.4786.41

Rentabilidad* (%)

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Global Balanced USD4.7910.785.292.42-12.5121.269.211.729.457.167.842.783.695.60-7.4015.71-5.47
Global Balanced EUR4.8010.715.302.42-12.5121.269.211.729.457.157.842.783.694.13-9.7412.00-6.78
Moderate Allocation - Global5.6213.306.240.84-20.6214.375.81-6.008.596.526.792.513.034.45-6.8812.53-2.91

* Las cifras mostradas se basan en el backtesting del fondo durante veinte años hasta el 15 de marzo de 2017. Estas cifras de rendimiento reflejan lo que un cliente habría recibido neto de comisiones.

Datos principales


Clase A – EUR
ISIN LU1475008741
Bloomberg INCGBAE LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa Euro
Inversión mínima (Divisa referencia) 25.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,00%
Comisión de suscripción hasta 5%
Comisión de reembolso hasta 5%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación


* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Datos principales


Clase A – USD
ISIN LU1475008824
Bloomberg INCGBAU LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa United States Dollar
Inversión mínima (Divisa referencia) 25.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,00%
Comisión de suscripción hasta 5%
Comisión de reembolso hasta 5%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación


* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Datos principales


Clase B – EUR
ISIN LU1475009046
Bloomberg INCGBBE LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa Euro
Inversión mínima (Divisa referencia) 5.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,50%
Comisión de suscripción 0,00%
Comisión de reembolso 0,00%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación


* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Datos principales


Clase B – USD
ISIN LU1475009129
Bloomberg INCGBBU LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa United States Dollar
Inversión mínima (Divisa referencia) 5.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,50%
Comisión de suscripción 0,00%
Comisión de reembolso 0,00%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación


* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Riesgo


Plataformas de Fondos