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GLOBAL BALANCED

Objetivo de la inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr la revalorización del capital del inversor a medio plazo con un enfoque en la preservación del capital. El fondo pretende lograr este objetivo buscando las estrategias de inversión de los mejores gestores con el principio de diversificación de riesgos directa o indirectamente a través de la inversión en todo el mundo principalmente en acciones globales, bonos investment grade y high yield e instrumentos del mercado monetario entre otros.

 

El fondo está gestionado siguiendo una diversificación geográfica así́ como sectorial, basado en una metodología de inversión dinámica. Su asignación flexible permite mitigar las fluctuaciones de capital, mientras se busca la mejor fuente de rentabilidad.

 

El fondo es ideal para inversores que busquen maximizar la rentabilidad con un enfoque conservador y muy baja volatilidad.

Evolución histórica

Rentabilidad Anual* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
12.153.973.776.146.90

Rentabilidad Acumulada* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
12.1511.9018.8561.37103.47

Rentabilidad* (%)

200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Global Balanced USD2.42-12.5121.269.211.729.457.167.842.783.695.60-7.4015.71-1.145.05
Global Balanced EUR2.42-12.5121.269.211.729.457.157.842.783.694.13-9.7412.00-2.944.26
Moderate Allocation - Global0.84-20.6214.375.81-6.008.596.526.792.513.034.45-6.8812.532.374.46

* Las cifras mostradas se basan en el backtesting del fondo durante veinte años hasta el 15 de marzo de 2017. Estas cifras de rendimiento reflejan lo que un cliente habría recibido neto de comisiones.

Datos principales

Clase A – USD
ISIN LU1475008824
Bloomberg INCGBAU LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa United States Dollar
Inversión mínima (Divisa referencia) 25.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,00%
Comisión de suscripción hasta 5%
Comisión de reembolso hasta 5%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación

* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Datos principales

Clase A – EUR
ISIN LU1475008741
Bloomberg INCGBAE LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa Euro
Inversión mínima (Divisa referencia) 25.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,00%
Comisión de suscripción hasta 5%
Comisión de reembolso hasta 5%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación

* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Datos principales

Clase B – USD
ISIN LU1475009129
Bloomberg INCGBBU LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa United States Dollar
Inversión mínima (Divisa referencia) 5.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,50%
Comisión de suscripción 0,00%
Comisión de reembolso 0,00%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación

* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Datos principales

Clase B – EUR
ISIN LU1475009046
Bloomberg INCGBBE LX
Fecha de Incorporación 15.03.2017
Divisa Euro
Inversión mínima (Divisa referencia) 5.000
Inversión mínima adicional 5.000
Comisión de Gestión 1,50%
Comisión de suscripción 0,00%
Comisión de reembolso 0,00%
Entidad Gestora Adepa Asset Management S.A.
Entidad Depositaria KBL European Private Bankers S.A.

Documentación

* Informacion actualizada también disponible mediante solicitud a Adepa Asset Management S.A.

Riesgo

Plataformas de Fondos