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GLOBAL BALANCED

Objectif d’investissement

L’objectif d’investissement du fonds est de parvenir à la revalorisation du capital de l’investisseur à moyen terme avec une focalisation sur la préservation du capital. Le fonds aspire à atteindre cet objectif en cherchant les stratégies d’investissement des meilleurs gérants avec le principe de diversification des risques, directement ou indirectement à travers l’investissement dans tout le monde, principalement dans des actions globales, des bons investment grade et high yield, et des instruments du marché monétaire notamment.

 

Le fonds est géré en suivant une diversification géographique et sectorielle, basée sur une méthodologie d’investissement dynamique. Son assignation flexible permet de freiner les fluctuations de capital, pendant que l’on chercher la meilleure source de rentabilité.

 

Le fonds est parfait pour des investisseurs qui cherchent à maximiser leur rentabilité avec une approche conservatrice et une très faible volatilité.

Évolution historique

Performance annuelle* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
12.153.973.776.146.90

Performance cumulée* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
12.1511.9018.8561.37103.47

Rentabilité* (%)

200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Global Balanced USD2.42-12.5121.269.211.729.457.167.842.783.695.60-7.4015.71-1.145.05
Global Balanced EUR2.42-12.5121.269.211.729.457.157.842.783.694.13-9.7412.00-2.944.26
Moderate Allocation - Global0.84-20.6214.375.81-6.008.596.526.792.513.034.45-6.8812.532.374.46

* Les chiffres qui apparaissent sont basés sur le backesting du fond pendant vingt ans jusqu’au 15 mars 2017. Ces chiffres de rendement reflètent ce qu’un client aurait reçu net de frais.

Données principales

Classe d’actions A – USD
ISIN LU1475008824
Bloomberg INCGBAU LX
Date de création 15.03.2017
Devise United States Dollar
Investissement initial minimum (Devise référence) 25.000
Investissement minimal additionnel 5.000
Commission de Gestion 1,00%
Frais d’entrée jusqu’à 5%
Frais de sortie jusqu’à 5%
Société de gestion Adepa Asset Management S.A.
Banque dépositaire KBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales

Classe d’actions A – EUR
ISIN LU1475008741
Bloomberg INCGBAE LX
Date de création 15.03.2017
Devise Euro
Investissement initial minimum (Devise référence) 25.000
Investissement minimal additionnel 5.000
Commission de Gestion 1,00%
Frais d’entrée jusqu’à 5%
Frais de sortie jusqu’à 5%
Société de gestion Adepa Asset Management S.A.
Banque dépositaire KBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales

Classe d’actions B – USD
ISIN LU1475009129
Bloomberg INCGBBU LX
Date de création 15.03.2017
Devise United States Dollar
Investissement initial minimum (Devise référence) 5.000
Investissement minimal additionnel 5.000
Commission de Gestion 1,50%
Frais d’entrée 0,00%
Frais de sortie 0,00%
Société de gestion Adepa Asset Management S.A.
Banque dépositaire KBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales

Classe d’actions B – EUR
ISIN LU1475009046
Bloomberg INCGBBE LX
Date de création 15.03.2017
Devise Euro
Investissement initial minimum (Devise référence) 5.000
Investissement minimal additionnel 5.000
Commission de Gestion 1,50%
Frais d’entrée 0,00%
Frais de sortie 0,00%
Société de gestion Adepa Asset Management S.A.
Banque dépositaire KBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Risque

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